天智航_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 86,627,082.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,961,803.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,436,135.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 119,025,020.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,785,865.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 110,788,201.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,624,914.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,798,372.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 248,997,354.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 226,045,467.80 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,064,778.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,860.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,971,012.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 242,089,118.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,273,809.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 194,336,027.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 241,609,836.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 479,281.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 716,192.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,716,192.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 463,112.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,835,121.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,498,234.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,217,957.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,200,957.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -119,074,138.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 287,112,585.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 168,038,447.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天智航_2022年三季报资产负债表 | 天智航_2022年三季报利润表 |