天智航_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,885,369.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,844,266.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,060,830.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 79,790,466.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,137,391.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,666,730.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,989,996.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,131,914.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 162,926,031.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -83,135,564.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 135,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,132,464.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,360.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,971,012.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 150,109,836.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,454,115.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 189,164,130.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 223,618,246.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,508,409.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 209,555.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,384,446.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,794,002.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,205,997.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,330,785.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -151,107,191.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 287,112,585.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 136,005,393.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -46,825,850.70 | |
| 资产减值准备(元) | 96,330.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,548,086.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,548,086.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,257,354.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,713,817.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,258.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,426,131.47 | |
| 财务费用(元) | 1,763,803.43 | |
| 投资损失(元) | -830,027.02 | |
| 递延所得税(元) | -5,637,149.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,805,717.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 168,568.16 | |
| 存货的减少(元) | -10,276,605.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,713,183.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,128,825.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 136,005,393.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 287,112,585.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -151,107,191.24 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天智航_2022年中报资产负债表 | 天智航_2022年中报利润表 |