天智航_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,730,636.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,954,776.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,887,580.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,572,993.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,903,756.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,193,515.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,970,775.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,585,513.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 97,653,561.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 125,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 813,567.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,971,012.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 139,790,179.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,839,087.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 140,839,087.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,048,907.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,556,791.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,556,791.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,443,208.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -132,424.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,818,692.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 287,112,585.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 249,293,892.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天智航_2022年一季报资产负债表 | 天智航_2022年一季报利润表 |