百克生物_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 943,560,340.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,686,195.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,006,246,535.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 70,125,236.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 169,470,219.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 110,786,353.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 426,759,869.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 777,141,678.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 229,104,857.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 941,290.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 941,290.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 392,556,632.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 392,556,632.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -391,615,342.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 19,003,222.60 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 256,077,089.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 275,080,312.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 213,966,569.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,377,099.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 277,343,668.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,263,355.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 483,718.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -164,290,122.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 436,544,812.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 272,254,690.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百克生物_2024年三季报资产负债表 | 百克生物_2024年三季报利润表 |