百克生物_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 593,849,083.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,840,838.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 637,689,922.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,127,634.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 126,494,492.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 91,054,824.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 276,508,493.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 553,185,445.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 84,504,476.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 941,290.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 941,290.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 213,289,414.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 213,289,414.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -212,348,124.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 19,003,222.60 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 186,679,815.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 205,683,037.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,705,093.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,030,268.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 163,735,361.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,947,676.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 581,822.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -85,314,148.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 436,544,812.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 351,230,663.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 137,604,496.66 | |
| 资产减值准备(元) | -10,102,781.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,969,412.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,969,412.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,552,931.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,370,884.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,900.21 | |
| 财务费用(元) | 882,076.64 | |
| 投资损失(元) | -226,204.61 | |
| 递延所得税(元) | -14,683,173.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,633,492.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -49,681.43 | |
| 存货的减少(元) | -86,204,971.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,080,840.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -36,465,703.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 351,230,663.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 436,544,812.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -85,314,148.61 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百克生物_2024年中报资产负债表 | 百克生物_2024年中报利润表 |