百克生物 (688276.SH)

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百克生物_2024年一季报现金流量表

2024年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 253,656,020.12       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 22,672,167.85       
 经营活动现金流入小计(元) 276,328,187.97       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 36,307,066.83       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 82,792,956.09       
 支付的各项税费(元) 43,828,917.64       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 121,332,763.03       
 经营活动现金流出小计(元) 284,261,703.59       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -7,933,515.62       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 86,292,352.83       
 投资活动现金流出小计(元) 86,292,352.83       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -86,292,352.83       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 80,233,075.02       
 筹资活动现金流入小计(元) 80,233,075.02       
 偿还债务支付的现金(元) 35,301,008.75       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 516,110.93       
 筹资活动现金流出小计(元) 35,817,119.68       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 44,415,955.34       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 108,585.25       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -49,701,327.86       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 436,544,812.43       
 期末现金及现金等价物余额(元) 386,843,484.57       
补充资料:       
公告日期 2024-04-20       
审计意见(境内)       
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