百克生物_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,224,122,211.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 134,488,307.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,358,610,518.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 128,267,351.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 178,162,357.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 121,494,193.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 675,479,659.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,103,403,561.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 255,206,956.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 36,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 470,662,382.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 168,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 638,662,382.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -638,626,382.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 196,912,144.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 196,912,144.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 176,440,126.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,614,014.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 239,054,140.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,141,995.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 503,131.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -425,058,289.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 861,603,101.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 436,544,812.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 501,009,182.39 | |
| 资产减值准备(元) | 55,212,527.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 52,997,408.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 52,997,408.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 38,989,674.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,011,931.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -20,771.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | 922,990.00 | |
| 财务费用(元) | 704,969.33 | |
| 投资损失(元) | -689,968.27 | |
| 递延所得税(元) | -35,402,275.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -35,275,158.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -127,117.07 | |
| 存货的减少(元) | -33,531,207.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -691,364,384.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 327,648,049.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 436,544,812.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 861,603,101.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -425,058,289.51 | |
| 公告日期 | 2024-03-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 百克生物_2023年年报资产负债表 | 百克生物_2023年年报利润表 |