百克生物_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 768,530,316.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 111,603,384.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 880,133,700.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 97,574,418.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 144,418,975.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,246,767.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 463,128,948.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 760,369,109.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 119,764,590.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 322,944,106.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 168,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 490,944,106.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -490,944,106.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 126,440,126.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 126,440,126.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 126,440,126.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,759,506.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 163,199,632.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,759,506.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 802,086.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -407,136,935.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 861,603,101.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 454,466,166.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百克生物_2023年三季报资产负债表 | 百克生物_2023年三季报利润表 |