百克生物_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 458,223,910.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 92,484,863.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 550,708,773.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,025,305.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,187,318.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,226,820.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 296,802,103.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 476,241,547.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 74,467,225.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 223,330,693.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 162,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 385,330,693.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -385,330,693.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,723,878.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,423,260.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 84,147,138.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,852,861.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 941,074.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -294,069,532.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 861,603,101.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 567,533,569.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 111,383,440.43 | |
| 资产减值准备(元) | -1,822,768.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,356,724.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,356,724.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,740,389.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,404,697.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 700,801.76 | |
| 财务费用(元) | 263,946.27 | |
| 投资损失(元) | -314,078.76 | |
| 递延所得税(元) | 5,589,424.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,666,633.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -77,209.57 | |
| 存货的减少(元) | -49,142,718.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -100,256,219.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 37,701,166.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 567,533,569.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 861,603,101.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -294,069,532.08 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百克生物_2023年中报资产负债表 | 百克生物_2023年中报利润表 |