万润新能_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,466,982,853.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,120.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 974,731,356.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,441,715,330.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,607,221,979.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 116,021,817.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,297,573.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,636,052.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,793,177,423.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 648,537,906.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 540,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 32,224,870.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 572,224,870.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 196,065,326.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 310,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 301,853,582.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 807,918,909.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -235,694,038.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,029,709,444.45 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 515,295,899.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,545,005,344.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 833,459,574.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,844,955.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 530,182,520.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,427,487,050.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 117,518,294.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -290,677.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 530,071,484.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,585,854,452.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,115,925,937.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万润新能_2024年一季报资产负债表 | 万润新能_2024年一季报利润表 |