万润新能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,122,975,223.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 533,091,567.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 128,478,173.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,784,544,964.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,111,475,582.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 422,469,461.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 301,689,378.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 506,961,607.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,342,596,029.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,558,051,064.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,490,960,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,761,366.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 44,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 514,786,706.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,018,552,573.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,052,346,543.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,562,778,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 354,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,969,624,543.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,951,071,970.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,774,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 716,869,505.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,495,369,505.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,564,233,358.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 525,679,406.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 201,743,050.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,291,655,815.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,203,713,690.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,688,358.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,309,097,703.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,894,952,156.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,585,854,452.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,547,218,717.23 | |
| 资产减值准备(元) | 747,067,632.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 396,008,953.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 396,008,953.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 25,929,115.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,806,923.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 68,966.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 267,798.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,096,238.88 | |
| 财务费用(元) | 234,650,519.66 | |
| 投资损失(元) | -1,332,466.19 | |
| 递延所得税(元) | -170,957,407.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -174,280,536.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,323,128.80 | |
| 存货的减少(元) | 1,012,547,058.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,175,660,511.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,140,373,097.13 | |
| 其他(元) | 2,989,529.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,585,854,452.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,894,952,156.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,309,097,703.76 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 万润新能_2023年年报资产负债表 | 万润新能_2023年年报利润表 |