万润新能_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,982,205,407.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 517,968,456.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 98,615,120.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,598,788,984.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,498,323,200.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 319,105,684.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 205,059,681.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,098,664,252.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,121,152,818.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,522,363,833.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,210,960,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,029,431.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 827,690.51 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 506,992,037.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,730,809,159.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,256,972,314.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,072,778,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,329,750,314.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,598,941,154.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,649,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 118,073,813.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,771,573,813.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,682,603,035.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 451,264,266.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 124,969,097.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,258,836,398.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,512,737,414.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,229,689.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -609,797,262.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,894,952,156.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,285,154,893.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万润新能_2023年三季报资产负债表 | 万润新能_2023年三季报利润表 |