万润新能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,495,701,431.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 393,833,733.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,159,737.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,949,694,901.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,037,056,332.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 192,459,683.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 124,282,787.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 295,853,234.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,649,652,038.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,699,957,136.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,498,960,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,424,711.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 819,065.02 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 350,659,849.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,857,863,625.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,875,776,861.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,032,778,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,908,554,861.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,050,691,235.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,379,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 99,431,582.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,478,931,582.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,087,747,698.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 396,456,210.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 77,978,291.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,562,182,199.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,916,749,382.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -833,898,989.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,894,952,156.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,061,053,166.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -864,262,435.78 | |
| 资产减值准备(元) | 396,777,668.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 165,698,418.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 165,698,418.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,671,229.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,407,543.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 55,323.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | -876,522.21 | |
| 财务费用(元) | 84,022,263.70 | |
| 投资损失(元) | -169,721.07 | |
| 递延所得税(元) | -145,555,579.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -151,291,906.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,736,327.49 | |
| 存货的减少(元) | -584,941,532.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 200,460,490.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -966,916,373.59 | |
| 其他(元) | 201,043.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,061,053,166.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,894,952,156.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -833,898,989.53 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万润新能_2023年中报资产负债表 | 万润新能_2023年中报利润表 |