万润新能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,619,993,138.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 87,947,271.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,144,720.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,762,085,129.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,365,592,291.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 224,371,784.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 349,068,180.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,373,727,033.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,312,759,290.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,550,674,160.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 887,390,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 844,345.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,874,064.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 893,108,409.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,600,252,705.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,492,332,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 466,878,487.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,559,463,192.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,666,354,783.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,223,182,044.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 46,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,467,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 683,830,069.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,374,912,114.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,058,000,054.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,720,583.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 300,394,187.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,434,114,825.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,940,797,288.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,723,768,344.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 171,183,811.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,894,952,156.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 953,898,161.47 | |
| 资产减值准备(元) | 399,085,575.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 183,417,499.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 183,417,499.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,447,516.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,895,673.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,380,836.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | -742.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,266,158.90 | |
| 财务费用(元) | 95,163,336.79 | |
| 投资损失(元) | -11,766,524.47 | |
| 递延所得税(元) | -21,827,673.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -28,579,430.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,751,756.28 | |
| 存货的减少(元) | -2,433,344,306.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,446,537,327.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,718,862,528.68 | |
| 其他(元) | 3,701,552.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,894,952,156.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 171,183,811.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,723,768,344.48 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 万润新能_2022年年报资产负债表 | 万润新能_2022年年报利润表 |