万润新能_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,354,732,057.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,663,152.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,030,145.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,404,425,355.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,914,752,903.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,646,353.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 139,871,586.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 632,015,031.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,775,285,875.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,370,860,519.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,250,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 38,214.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,897,046.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,185,260.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 501,058,590.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 33,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 534,558,590.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -522,373,330.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,491,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 535,637,616.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,050,537,616.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,995,731.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,856,475.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 146,252,206.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,904,285,410.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,051,560.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 171,183,811.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 182,235,372.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 491,944,537.56 | |
| 资产减值准备(元) | -7,924,669.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 65,946,406.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 65,946,406.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,933,791.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 814,750.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,352,429.39 | |
| 财务费用(元) | 32,954,976.39 | |
| 投资损失(元) | -7,862,890.84 | |
| 递延所得税(元) | -778,051.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,577,671.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 799,620.11 | |
| 存货的减少(元) | -1,234,383,889.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,096,003,893.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 383,861,397.51 | |
| 其他(元) | 1,453,034.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 182,235,372.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 171,183,811.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,051,560.54 | |
| 公告日期 | 2022-09-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 万润新能_2022年中报资产负债表 | 万润新能_2022年中报利润表 |