麦澜德_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 330,130,295.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,989,620.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,362,114.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 353,482,030.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 88,385,409.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,468,411.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,547,870.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,726,472.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 297,128,164.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 56,353,866.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,027,549,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,322,203.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 408,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,031,279,203.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,201,878.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,268,350,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 17,292,481.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,379,844,359.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -348,565,156.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,728,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,753,663.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,116,656.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 132,598,319.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -125,598,319.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -23,389.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -417,832,999.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 991,627,896.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 573,794,897.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 麦澜德_2024年三季报资产负债表 | 麦澜德_2024年三季报利润表 |