麦澜德_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 390,864,102.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,759,584.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,222,738.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 457,846,425.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 84,762,073.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 115,800,819.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,859,007.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,516,154.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 320,938,055.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 136,908,370.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,840,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,231,033.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 565,511.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,855,196,544.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,148,771.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,006,979,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 10,501,651.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,092,629,423.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -237,432,878.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 21,109,200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,990,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 332,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,441,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 82,216,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,914,466.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 105,130,466.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -83,689,266.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,156.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -184,205,617.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,175,833,513.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 991,627,896.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 92,484,311.97 | |
| 资产减值准备(元) | 457,181.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,577,932.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,577,932.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,669,497.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,289,105.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -234,854.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | -652,163.63 | |
| 财务费用(元) | 380,939.14 | |
| 投资损失(元) | -13,886,810.06 | |
| 递延所得税(元) | -2,997,983.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,853,890.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 855,906.90 | |
| 存货的减少(元) | 16,093,003.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,375,761.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,372,792.54 | |
| 其他(元) | 4,735,547.86 | |
| 融资租入固定资产(元) | 2,488,423.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 991,627,896.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,175,833,513.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -184,205,617.30 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 麦澜德_2023年年报资产负债表 | 麦澜德_2023年年报利润表 |