麦澜德_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 209,703,148.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,189,543.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,968,788.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 221,861,481.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 91,935,775.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,896,904.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,939,678.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,918,622.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 195,690,980.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,170,500.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 319,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,358,697.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,770.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 320,670,468.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,448,617.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 465,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 479,748,617.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -159,078,149.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,940,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,940,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,940,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,406,006.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,406,006.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,466,006.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -135,373,655.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 272,121,362.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 136,747,707.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 51,354,099.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,567,865.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,567,865.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 587,879.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,616,907.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -842.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | -140,109.41 | |
| 财务费用(元) | 129,085.79 | |
| 投资损失(元) | -1,295,432.38 | |
| 递延所得税(元) | 823,016.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,034,725.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -211,708.59 | |
| 存货的减少(元) | -29,075,695.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,031,703.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,928,940.74 | |
| 其他(元) | 2,832,488.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 136,747,707.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 272,121,362.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -135,373,655.27 | |
| 公告日期 | 2022-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 麦澜德_2022年中报资产负债表 | 麦澜德_2022年中报利润表 |