麦澜德_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 104,530,788.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,063,548.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,325,914.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 107,920,252.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,605,164.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,465,348.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,996,795.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,996,218.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 114,063,528.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,143,275.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 141,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 329,387.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,770.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 142,141,158.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,614,374.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 238,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 248,914,374.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -106,773,216.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,940,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,940,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,940,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,315,208.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,315,208.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,375,208.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -114,291,700.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 272,621,362.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 158,329,662.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,518,754.36 | |
| 资产减值准备(元) | 139,011.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,104,622.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,104,622.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 291,328.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 762,692.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -842.15 | |
| 财务费用(元) | 64,875.77 | |
| 投资损失(元) | -399,022.02 | |
| 递延所得税(元) | 264,602.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 314,506.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -49,903.92 | |
| 存货的减少(元) | -24,726,879.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,942,175.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,350,011.52 | |
| 其他(元) | 1,429,741.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 158,329,662.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 272,621,362.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -114,291,700.59 | |
| 公告日期 | 2022-07-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 麦澜德_2022年一季报资产负债表 | 麦澜德_2022年一季报利润表 |