麦澜德_2021年一季报现金流量表
2021年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 87,023,013.57 | |
收到的税费返还(元) | 1,526,981.83 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,112,206.91 | |
经营活动现金流入小计(元) | 90,662,202.31 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,319,645.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,173,674.38 | |
支付的各项税费(元) | 10,312,050.08 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,942,618.39 | |
经营活动现金流出小计(元) | 73,747,987.85 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,914,214.46 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 160,700,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 968,800.26 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,675.39 | |
投资活动现金流入小计(元) | 161,701,475.65 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,964,396.01 | |
投资支付的现金(元) | 267,310,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 271,274,396.01 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -109,572,920.36 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 132,800.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 132,800.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 7,338,671.07 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,618.31 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 313,200.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 7,684,489.38 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,551,689.38 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -100,210,395.28 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 149,819,322.07 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 49,608,926.79 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 19,869,158.16 | |
资产减值准备(元) | -112,339.80 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,886,050.85 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,886,050.85 | |
无形资产摊销(元) | 273,832.21 | |
长期待摊费用摊销(元) | 343,308.81 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -32,675.39 | |
财务费用(元) | 23,230.66 | |
投资损失(元) | -264,854.44 | |
递延所得税(元) | -64,398.17 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -13,402.03 | |
递延所得税负债增加(元) | -50,996.14 | |
存货的减少(元) | -2,845,223.07 | |
经营性应收项目的减少(元) | -57,522.83 | |
经营性应付项目的增加(元) | -3,325,207.63 | |
其他(元) | 1,220,855.10 | |
现金的期末余额(元) | 49,608,926.79 | |
减:现金的期初余额(元) | 149,819,322.07 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -100,210,395.28 | |
公告日期 | 2022-07-22 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 麦澜德_2021年一季报资产负债表 | 麦澜德_2021年一季报利润表 |