富吉瑞_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 64,450,897.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,403,432.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,593,164.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 86,447,494.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,627,379.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,597,181.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,277,550.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,416,970.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 113,919,081.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,471,586.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,059,642.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,059,642.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,976,893.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,976,893.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,917,251.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 871,612.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,949,896.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,821,509.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,178,490.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,243.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,209,103.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 238,862,751.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 188,653,648.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,620,273.47 | |
| 资产减值准备(元) | 5,868,300.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,055,129.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,055,129.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 435,729.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,614,165.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -980,990.04 | |
| 财务费用(元) | 731,912.31 | |
| 递延所得税(元) | -482,489.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -324,538.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -157,950.95 | |
| 存货的减少(元) | 18,383,445.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -99,048,782.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,082,938.21 | |
| 其他(元) | 2,087,723.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 188,653,648.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 238,862,751.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -50,209,103.46 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 富吉瑞_2024年中报资产负债表 | 富吉瑞_2024年中报利润表 |