中触媒_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 518,994,538.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,110,002.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,815,594.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 547,920,136.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 280,243,827.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,802,985.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,663,969.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,591,529.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 454,302,312.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 93,617,823.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 730,022,203.83 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,662,979.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,234.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 736,725,416.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,821,026.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 722,001,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 808,822,026.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -72,096,609.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,902,472.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,124,080.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,026,552.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,526,552.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -350,896.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,356,234.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 268,723,130.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 248,366,896.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中触媒_2024年三季报资产负债表 | 中触媒_2024年三季报利润表 |