中触媒_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 154,253,024.34 | |
收到的税费返还(元) | 5,052,667.38 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,637,717.70 | |
经营活动现金流入小计(元) | 162,943,409.42 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 125,988,086.21 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,075,829.34 | |
支付的各项税费(元) | 9,049,478.48 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,208,726.55 | |
经营活动现金流出小计(元) | 183,322,120.58 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,378,711.16 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,388,911.36 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,814.16 | |
投资活动现金流入小计(元) | 132,405,725.52 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,800,887.13 | |
投资支付的现金(元) | 78,666,805.25 | |
投资活动现金流出小计(元) | 107,467,692.38 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 24,938,033.14 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,720.83 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,124,080.35 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 7,132,801.18 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,132,801.18 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 62,855.22 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,510,623.98 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 268,723,130.97 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 266,212,506.99 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-23 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中触媒_2024年一季报资产负债表 | 中触媒_2024年一季报利润表 |