中触媒_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 556,395,052.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,512,908.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,170,707.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 604,078,668.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 274,214,921.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 117,375,170.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,250,695.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,574,277.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 497,415,065.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 106,663,602.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,045,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,245,183.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 225,459.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,074,470,642.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 273,772,069.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,354,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,627,772,069.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -553,301,426.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 51,441,348.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,441,348.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 84,100,010.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,425,731.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,765,762.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 182,291,505.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -130,850,156.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,139,571.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -576,348,409.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 845,071,540.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 268,723,130.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 76,912,012.58 | |
| 资产减值准备(元) | 975,845.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 71,349,089.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 71,349,089.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,365,227.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 369,987.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -236,488.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,854,989.05 | |
| 财务费用(元) | 1,647,815.40 | |
| 投资损失(元) | -27,095,037.64 | |
| 递延所得税(元) | 1,212,424.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,212,424.44 | |
| 存货的减少(元) | -22,822,365.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 121,834,101.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -140,859,294.37 | |
| 其他(元) | 17,431,942.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 268,723,130.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 845,071,540.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -576,348,409.03 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中触媒_2023年年报资产负债表 | 中触媒_2023年年报利润表 |