中触媒_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 411,203,145.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,300,813.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,474,841.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 450,978,799.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 213,652,480.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,195,249.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,596,290.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,404,152.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 379,848,172.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 71,130,627.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 800,812,630.14 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,870,810.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,188.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 805,721,628.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 235,667,490.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,165,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 38.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,400,667,529.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -594,945,900.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 84,100,010.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,128,635.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,089,798.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 150,318,444.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -149,318,444.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,943,030.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -671,190,687.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 845,071,540.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 173,880,852.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中触媒_2023年三季报资产负债表 | 中触媒_2023年三季报利润表 |