中触媒_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 314,205,964.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,370,425.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,890,622.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 337,467,012.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 128,336,073.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,504,315.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,179,849.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,267,426.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 250,287,665.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 87,179,346.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 670,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,681,637.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,109.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 674,712,746.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 159,419,599.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,165,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,324,419,599.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -649,706,852.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,100,010.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,641,200.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 101,741,211.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -100,741,211.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,021,654.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -661,247,062.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 845,071,540.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 183,824,477.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,217,062.41 | |
| 资产减值准备(元) | 132,300.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,456,298.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,456,298.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 876,817.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 308,825.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 865,423.93 | |
| 财务费用(元) | 1,365,060.44 | |
| 投资损失(元) | -4,918,915.01 | |
| 递延所得税(元) | 1,974,975.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,034,703.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -59,728.68 | |
| 存货的减少(元) | -64,388,308.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 112,351,678.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -47,415,743.85 | |
| 其他(元) | 12,917,063.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 183,824,477.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 845,071,540.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -661,247,062.90 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中触媒_2023年中报资产负债表 | 中触媒_2023年中报利润表 |