中触媒_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 202,769,381.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,095,066.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,893,310.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 213,757,758.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,807,171.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,607,125.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,816,762.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,540,196.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 107,771,255.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 105,986,503.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,505,779.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 480,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 551,505,779.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -551,505,779.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,037,873.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,015,279.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,053,153.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,053,153.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,700.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -466,586,129.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 845,071,540.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 378,485,410.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中触媒_2023年一季报资产负债表 | 中触媒_2023年一季报利润表 |