中触媒_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 474,955,618.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,392,182.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,078,254.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 537,426,055.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 288,254,579.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,132,289.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,909,785.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,880,700.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 484,177,354.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 53,248,700.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 530,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,182,016.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,424.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 540,191,441.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 110,198,283.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,260,198,283.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -720,006,841.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,714,159,975.93 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 119,435,983.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,833,595,959.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 288,002,697.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,263,757.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,797,011.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 359,063,467.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,474,532,492.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,755,958.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 810,530,309.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,541,230.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 845,071,540.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 151,771,550.93 | |
| 资产减值准备(元) | 357,265.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 66,197,624.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 66,197,624.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,416,217.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 669,287.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -53,711.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 645,392.49 | |
| 财务费用(元) | 6,511,799.15 | |
| 投资损失(元) | -9,725,332.73 | |
| 递延所得税(元) | -665,681.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -552,313.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -113,367.35 | |
| 存货的减少(元) | -54,735,164.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -187,599,580.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 63,184,309.16 | |
| 其他(元) | 4,482,414.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 845,071,540.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,541,230.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 810,530,309.75 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中触媒_2022年年报资产负债表 | 中触媒_2022年年报利润表 |