中触媒_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 314,498,207.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,760,336.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,389,932.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 370,648,476.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 248,236,835.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,325,582.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,781,273.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,813,492.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 403,157,183.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 560,821.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,424.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,565,246.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,078,825.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,250,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,315,078,825.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,214,513,579.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,714,159,975.93 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 120,256,562.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,834,416,538.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 245,880,411.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,237,268.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,758,200.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 315,875,880.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,518,540,658.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,211,419.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 272,729,792.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,541,230.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 307,271,022.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中触媒_2022年三季报资产负债表 | 中触媒_2022年三季报利润表 |