中触媒_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 212,299,013.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,967,794.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,272,716.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 257,539,525.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 175,114,345.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,887,181.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,642,781.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,249,097.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 274,893,405.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,353,880.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,337,651.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,184,337,651.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,184,337,651.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,714,159,975.93 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 75,373,846.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,789,533,822.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 241,762,153.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,477,227.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,758,200.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 310,997,581.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,478,536,241.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 339,992.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 277,184,702.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,541,230.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 311,725,932.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 75,564,634.25 | |
| 资产减值准备(元) | 309,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,877,274.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,877,274.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 697,754.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 340,208.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -68,817.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 294,861.76 | |
| 财务费用(元) | 4,642,106.02 | |
| 投资损失(元) | -406,326.21 | |
| 递延所得税(元) | 452,143.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 508,827.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -56,683.68 | |
| 存货的减少(元) | -35,530,642.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -75,408,664.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,678,505.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 311,725,932.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,541,230.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 277,184,702.17 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中触媒_2022年中报资产负债表 | 中触媒_2022年中报利润表 |