中触媒_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 95,845,311.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,314,165.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,235,871.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 110,395,349.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 70,723,996.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,175,147.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,142,160.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,423,644.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 119,464,949.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,977,010.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 600,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 616,977,010.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -616,977,010.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,714,159,975.93 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 25,277,069.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,739,437,044.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,555,339.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,185,888.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,392,100.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,133,328.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,710,303,716.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -490,076.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,083,767,029.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,541,230.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,118,308,259.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中触媒_2022年一季报资产负债表 | 中触媒_2022年一季报利润表 |