泽璟制药_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 391,991,532.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,475.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 310,862,026.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 702,864,034.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,672,510.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 237,535,422.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,182,246.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 310,826,783.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 636,216,963.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 66,647,070.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,012,195,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,670,622.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,016,865,822.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,410,550.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 943,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,008,410,550.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,455,271.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 798,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 798,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 762,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,707,341.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 94,618,225.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 876,125,567.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -78,125,567.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -536,724.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,559,949.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,077,777,191.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,074,217,241.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 泽璟制药_2024年三季报资产负债表 | 泽璟制药_2024年三季报利润表 |