泽璟制药_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 235,688,153.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 304,473,901.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 540,162,054.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,530,051.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 168,284,450.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,730,816.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 209,063,673.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 427,608,991.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 112,553,063.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 795,103,100.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,161,389.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 799,264,489.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,676,661.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 713,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 763,676,661.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 35,587,827.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 528,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 528,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 460,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,771,126.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,964,080.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 483,635,207.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 44,364,792.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 37,025.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 192,542,709.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,077,777,191.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,270,319,901.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -77,527,664.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,604,544.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,604,544.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,964,880.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,378,236.31 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,613,934.10 | |
| 财务费用(元) | 15,309,003.77 | |
| 投资损失(元) | -1,561,941.83 | |
| 递延所得税(元) | -1,935,354.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,935,354.08 | |
| 存货的减少(元) | -30,270,902.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,922,023.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 210,320,871.95 | |
| 其他(元) | 732,787.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,270,319,901.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,077,777,191.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 192,542,709.69 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泽璟制药_2024年中报资产负债表 | 泽璟制药_2024年中报利润表 |