泽璟制药_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,736,772.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 206,287,976.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 310,024,749.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,902,137.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,727,250.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,727,974.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 100,643,519.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 221,000,881.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 89,023,867.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 117,094,900.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 229,926.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 117,324,826.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,226,291.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 403,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 433,226,291.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -315,901,464.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 349,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 349,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 242,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,222,377.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,165,482.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 254,387,860.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 94,612,139.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,798.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -132,254,658.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,077,777,191.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,945,522,532.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泽璟制药_2024年一季报资产负债表 | 泽璟制药_2024年一季报利润表 |