泽璟制药_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 430,570,788.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 181,299,661.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 611,870,449.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,255,339.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 292,340,991.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,666,353.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 474,358,415.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 844,621,099.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -232,750,649.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,250,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,437,527.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,262,440,127.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,601,229.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,135,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,197,601,229.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 64,838,897.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,192,372,835.72 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 983,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,176,172,835.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 630,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,174,721.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,632,311.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 666,807,032.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,509,365,803.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 216,718.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,341,670,769.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 736,106,421.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,077,777,191.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -295,134,953.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,406,940.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,406,940.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 25,286,448.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,576,539.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 279,866.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,725,963.90 | |
| 财务费用(元) | 24,346,328.80 | |
| 投资损失(元) | -5,958,525.53 | |
| 递延所得税(元) | -3,739,443.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,739,443.16 | |
| 存货的减少(元) | -11,874,030.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,353,828.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 78,493,597.44 | |
| 其他(元) | -34,109,412.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,077,777,191.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 736,106,421.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,341,670,769.88 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 泽璟制药_2023年年报资产负债表 | 泽璟制药_2023年年报利润表 |