泽璟制药_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 318,872,764.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 83,544.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 78,830,423.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 397,786,732.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,505,632.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 221,935,553.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,040,583.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 357,524,426.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 627,006,195.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -229,219,463.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 655,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,364,687.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 660,367,287.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,818,129.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 700,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 742,818,129.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -82,450,841.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,192,372,835.72 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 744,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,937,272,835.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 427,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,404,394.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,148,024.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 457,552,418.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,479,720,417.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 312,127.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,168,362,239.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 736,106,421.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,904,468,660.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泽璟制药_2023年三季报资产负债表 | 泽璟制药_2023年三季报利润表 |