泽璟制药_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 225,720,072.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 74,481,168.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 300,201,241.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,001,449.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 152,639,998.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,188,423.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 253,087,479.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 433,917,350.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -133,716,109.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 305,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,188,797.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 307,191,397.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,108,044.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 700,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 731,108,044.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -423,916,646.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,191,749,923.22 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 407,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,599,649,923.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,641,390.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,744,087.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 212,385,477.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,387,264,445.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 414,893.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 830,046,582.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 736,106,421.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,566,153,004.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -120,802,756.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,845,945.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,845,945.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,282,077.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,766,404.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,961.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,429,032.66 | |
| 财务费用(元) | 9,891,205.67 | |
| 投资损失(元) | -1,528,841.37 | |
| 递延所得税(元) | -1,950,064.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,950,064.53 | |
| 存货的减少(元) | -12,069,813.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,860,707.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -219,959.22 | |
| 其他(元) | -17,284,716.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,566,153,004.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 736,106,421.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 830,046,582.87 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泽璟制药_2023年中报资产负债表 | 泽璟制药_2023年中报利润表 |