泽璟制药_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 113,758,794.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,679,861.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 181,438,655.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,802,543.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,902,111.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,537,533.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 111,801,896.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 212,044,084.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,605,429.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 904,222.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 150,904,222.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,399,639.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 205,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 225,399,639.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -74,495,416.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 267,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 267,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,637,186.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,204,111.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 163,841,297.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 103,158,702.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -206,255.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,148,399.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 736,106,421.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 733,958,021.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泽璟制药_2023年一季报资产负债表 | 泽璟制药_2023年一季报利润表 |