泽璟制药_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 315,983,131.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,588,647.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,823,325.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 409,395,104.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,045,212.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 266,115,272.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,041,329.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 484,535,857.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 779,737,672.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -370,342,567.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 761,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,660,924.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 767,664,924.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 88,623,523.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 943,097,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,031,720,923.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -264,055,999.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 561,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 561,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 232,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,216,267.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,391,765.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 278,208,032.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 282,791,967.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,067,961.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -347,538,638.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,083,645,059.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 736,106,421.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -485,949,358.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,291,736.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,291,736.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 35,209,250.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,437,215.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,381.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 108,289.17 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,634,929.93 | |
| 财务费用(元) | 12,031,551.14 | |
| 投资损失(元) | -3,948,843.15 | |
| 递延所得税(元) | -2,443,053.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,443,053.94 | |
| 存货的减少(元) | -47,067,327.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,411,835.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 67,141,032.31 | |
| 其他(元) | 37,066,355.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 736,106,421.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,083,645,059.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -347,538,638.22 | |
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 泽璟制药_2022年年报资产负债表 | 泽璟制药_2022年年报利润表 |