泽璟制药_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 217,843,640.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,580,236.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,094,439.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 316,518,316.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,987,534.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 200,419,757.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,749,012.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 376,269,559.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 597,425,864.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 443,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,093,536.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 446,097,536.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,542,892.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 646,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 719,542,892.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -273,445,355.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 468,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 468,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 232,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,185,867.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,818,319.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 273,604,187.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 194,895,812.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,668,776.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -352,788,314.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,083,645,059.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 730,856,745.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泽璟制药_2022年三季报资产负债表 | 泽璟制药_2022年三季报利润表 |