泽璟制药_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 145,549,873.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,994,196.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,690,684.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 200,234,754.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,324,805.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 133,898,034.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,873,188.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 215,085,961.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 359,181,990.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -158,947,236.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 438,990,779.92 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,041,956.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 442,036,736.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,039,280.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 378,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 424,039,280.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 17,997,455.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 256,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 256,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 152,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,167,409.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,374,217.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 160,141,626.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 95,858,373.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,091,629.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,999,777.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,083,645,059.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,041,645,282.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -262,970,695.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,244,326.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,244,326.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,290,385.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,688,182.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 108,289.17 | |
| 公允价值变动损失(元) | -943,456.61 | |
| 财务费用(元) | 4,576,689.76 | |
| 投资损失(元) | -1,842,828.56 | |
| 递延所得税(元) | -1,048,655.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,048,655.16 | |
| 存货的减少(元) | -18,537,886.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 25,789,928.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 49,389,517.54 | |
| 其他(元) | 18,481,681.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,041,645,282.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,083,645,059.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -41,999,777.52 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泽璟制药_2022年中报资产负债表 | 泽璟制药_2022年中报利润表 |