国芯科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 818,674,429.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,042,716.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,699,027.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 896,416,172.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 839,290,891.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 233,252,418.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,702,467.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 89,085,283.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,182,331,060.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -285,914,887.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,810,050,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,028,579.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 143,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,837,221,579.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 268,056,814.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,589,050,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,230,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,871,336,814.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,115,235.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 164,826,491.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 164,826,491.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 119,520,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,819,139.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 158,937,361.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 339,276,501.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -174,450,009.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 140,166.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -494,339,966.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,214,524,614.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 720,184,648.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -168,750,322.50 | |
| 资产减值准备(元) | 9,905,925.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,028,086.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,028,086.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 33,746,229.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 41,883,761.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 62,501.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,106,609.30 | |
| 财务费用(元) | 1,223,417.40 | |
| 投资损失(元) | -19,469,107.55 | |
| 递延所得税(元) | -69,415,989.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -69,707,936.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 291,947.46 | |
| 存货的减少(元) | -243,373,283.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -129,071,003.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 243,179,877.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 720,184,648.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,214,524,614.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -494,339,966.03 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国芯科技_2023年年报资产负债表 | 国芯科技_2023年年报利润表 |