国芯科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 635,219,639.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,888,235.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 78,544,998.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 743,652,874.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 586,933,689.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 171,713,646.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,873,975.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,590,020.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 884,111,331.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -140,458,457.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,949,050,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,210,652.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 143,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,970,403,652.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 275,047,346.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,993,050,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,268,097,346.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -297,693,694.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 162,901,512.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 162,901,512.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 119,520,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,022,714.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 137,536,812.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 317,079,527.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -154,178,014.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -25,303.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -592,355,469.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,214,524,614.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 622,169,144.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国芯科技_2023年三季报资产负债表 | 国芯科技_2023年三季报利润表 |