国芯科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 466,817,383.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,888,235.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,274,412.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 569,980,031.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 422,650,562.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,083,659.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,341,980.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,222,930.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 649,299,133.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -79,319,102.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,449,050,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,170,652.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 143,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,466,363,652.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 242,970,351.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,653,050,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,896,020,351.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -429,656,698.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 162,901,512.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 162,901,512.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 96,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,712,295.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 102,406,108.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 258,418,404.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -95,516,892.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,413.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -604,500,106.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,214,524,614.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 610,024,507.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -35,412,488.26 | |
| 资产减值准备(元) | 906,295.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,396,651.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,396,651.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,173,521.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,940,498.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 62,501.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,623,805.71 | |
| 财务费用(元) | 535,150.69 | |
| 投资损失(元) | -10,928,539.59 | |
| 递延所得税(元) | -22,560,766.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -22,791,673.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 230,907.21 | |
| 存货的减少(元) | -153,196,193.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -185,911,471.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 286,202,511.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 610,024,507.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,214,524,614.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -604,500,106.55 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国芯科技_2023年中报资产负债表 | 国芯科技_2023年中报利润表 |