昀冢科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 350,317,968.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,199,865.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 385,517,834.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 217,676,117.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 149,406,352.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,748,455.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,258,678.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 413,089,604.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,571,770.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 171,780.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 171,780.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 108,989,730.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 591,270.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 109,681,001.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -109,509,221.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 75,400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 75,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 351,752,236.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 181,736,707.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 608,888,943.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 336,545,892.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,566,984.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 96,316,919.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 458,429,796.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 150,459,146.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,400.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,380,555.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,396,093.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,776,649.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 昀冢科技_2024年三季报资产负债表 | 昀冢科技_2024年三季报利润表 |