昀冢科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 209,832,578.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,339,250.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 244,171,828.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 162,367,208.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,872,306.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,333,931.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,093,594.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 297,667,041.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,495,212.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 165,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 165,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 88,786,000.14 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 591,270.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 89,377,270.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -89,212,270.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 75,400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 75,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 240,752,236.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 140,482,473.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 456,634,709.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 219,045,892.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,496,607.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 71,426,944.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 307,969,444.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 148,665,265.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,989.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,960,771.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,396,093.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,356,865.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -33,341,270.10 | |
| 资产减值准备(元) | 22,583,346.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 63,572,537.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 63,572,537.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 181,202.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,916,571.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -95,634.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 329.02 | |
| 财务费用(元) | 18,372,122.60 | |
| 投资损失(元) | -50,178,430.40 | |
| 递延所得税(元) | -1,262,949.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,262,949.42 | |
| 存货的减少(元) | -5,064,763.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -148,156,231.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 67,356,535.85 | |
| 其他(元) | 4,894,209.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,356,865.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,396,093.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,960,771.70 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 昀冢科技_2024年中报资产负债表 | 昀冢科技_2024年中报利润表 |