昀冢科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 90,716,808.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 535,167.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,521,569.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 113,773,545.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 75,114,842.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,357,152.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,759,494.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,038,877.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 142,270,366.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,496,821.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 165,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 165,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,049,415.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,049,415.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,884,415.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 370,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 370,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 145,735,100.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,109,469.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 206,214,569.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 91,385,237.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,956,243.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,798,990.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 113,140,471.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 93,074,097.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,437.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,706,298.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,396,093.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,102,392.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 昀冢科技_2024年一季报资产负债表 | 昀冢科技_2024年一季报利润表 |