昀冢科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 406,790,068.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,047,321.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,607,885.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 439,445,276.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 211,941,351.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 183,873,133.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,888,149.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,841,437.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 485,544,072.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,098,796.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,363,863.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,363,863.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 498,344,350.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 498,344,350.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -494,980,487.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 876,838,024.31 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 176,546,615.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,063,484,639.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 414,106,339.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,809,819.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,151,912.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 529,068,070.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 534,416,568.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 328,318.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,334,396.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,730,490.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,396,093.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -138,038,485.99 | |
| 资产减值准备(元) | 15,322,233.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 93,667,502.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 93,667,502.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 737,618.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,787,271.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,809,089.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,833,421.41 | |
| 财务费用(元) | 27,430,286.48 | |
| 递延所得税(元) | -14,442,017.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,046,513.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -11,395,503.79 | |
| 存货的减少(元) | 12,772,018.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -174,488,768.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 109,567,978.75 | |
| 其他(元) | 5,813,232.39 | |
| 融资租入固定资产(元) | 22,275,807.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,396,093.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,730,490.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,334,396.94 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 昀冢科技_2023年年报资产负债表 | 昀冢科技_2023年年报利润表 |