昀冢科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 272,654,919.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,118,472.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,417,516.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 304,190,909.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 164,203,983.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 135,500,233.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,344,444.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,800,410.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 355,849,071.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -51,658,162.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,139,881.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,139,881.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 402,859,284.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 402,859,284.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -394,719,402.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 746,871,199.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,753,440.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 830,724,640.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 277,034,365.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,310,026.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,764,165.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 345,108,556.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 485,616,083.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 113,478.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 39,351,996.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,730,490.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 66,082,487.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 昀冢科技_2023年三季报资产负债表 | 昀冢科技_2023年三季报利润表 |