昀冢科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 170,135,067.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,264,921.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,469,414.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 191,869,403.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 93,629,448.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,159,009.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,279,090.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,155,321.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 222,222,870.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,353,466.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,781,932.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,781,932.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 310,548,828.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 310,548,828.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -308,766,896.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 555,656,794.90 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,051,721.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 598,808,516.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 198,028,065.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,651,784.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,679,945.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 243,359,794.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 355,448,721.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,979.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,344,338.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,730,490.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,074,828.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -53,660,874.52 | |
| 资产减值准备(元) | 965,144.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 44,726,774.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 44,726,774.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 419,349.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,921,567.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -989,778.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,620,753.68 | |
| 财务费用(元) | 12,942,519.68 | |
| 递延所得税(元) | -15,737,407.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,555,730.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 818,322.60 | |
| 存货的减少(元) | -1,649,244.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -86,290,056.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 39,521,650.31 | |
| 其他(元) | 13,974,742.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 43,074,828.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,730,490.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,344,338.20 | |
| 公告日期 | 2023-08-03 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 昀冢科技_2023年中报资产负债表 | 昀冢科技_2023年中报利润表 |